Fixed Ratio Money Management Forex Trading

Masalah Manajemen Uang Forex. Dua pedagang rookie di depan layar, berikan mereka setumpuk probabilitas tinggi terbaik Anda, dan untuk mengukur baik, mintalah masing-masing pihak yang berlawanan dengan perdagangan Kemungkinan besar, keduanya akan berakhir Kehilangan uang Namun, jika Anda mengambil dua pro dan meminta mereka bertransaksi ke arah yang berlawanan satu sama lain, cukup sering kedua trader akan menghasilkan uang - meskipun ada kontradiksi premis Apa sajakah faktor terpenting yang memisahkan Pedagang berpengalaman dari amatir Jawabannya adalah pengelolaan uang. Seperti diet dan berolahraga, manajemen uang adalah sesuatu yang kebanyakan pedagang pergunakan layanan bibir, tapi sedikit latihan dalam kehidupan nyata Alasannya sederhana seperti makan sehat dan tetap fit, manajemen uang bisa Tampak seperti aktivitas yang tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan. Hal ini memaksa pedagang untuk terus memantau posisi mereka dan mengambil kerugian yang diperlukan, dan hanya sedikit orang yang suka melakukannya. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1, kehilangan pengambilan Sangat penting untuk kesuksesan perdagangan jangka panjang. Jumlah Ekuitas yang Hilang. Gambar 1 - Tabel ini menunjukkan betapa sulitnya pulih dari kerugian yang melemahkan. Perhatikan bahwa seorang pedagang harus memperoleh 100 modalnya - sebuah prestasi yang dicapai. Oleh kurang dari 1 pedagang di seluruh dunia - hanya untuk memecahkan bahkan pada sebuah akun dengan kerugian 50 Pada 75 penarikan, trader harus melipatgandakan akunnya hanya untuk mengembalikannya ke ekuitas awalnya - benar-benar tugas yang mengerikan. Yang Besar Meskipun kebanyakan Pedagang yang akrab dengan angka di atas, mereka pasti tidak mau membaca buku Trading dikotori dengan cerita tentang pedagang yang kehilangan satu, dua, bahkan lima tahun keuntungan dalam satu perdagangan yang sangat salah Biasanya, kerugian yang melambat adalah hasil dari pengelolaan uang yang ceroboh. , Tanpa berhenti keras dan banyak penurunan rata-rata ke dalam rindu dan kenaikan rata-rata ke dalam celana pendek Di atas segalanya, kerugian pelarian adalah karena kehilangan disiplin. Sebagian besar pedagang memulai karir trading mereka, entah secara sadar atau tidak sadar, vi Menggoda The Big One - satu perdagangan yang akan membuat mereka jutaan dan membiarkan mereka pensiun muda dan hidup riang sepanjang sisa hidup mereka. Di forex fantasi ini semakin diperkuat oleh cerita rakyat pasar Siapa yang bisa melupakan saat George Soros bangkrut. Bank of England dengan mengendapkan pound dan berjalan pergi dengan keuntungan 1 miliar yang sejuk dalam satu hari Tapi kebenaran keras yang dingin bagi kebanyakan pedagang eceran adalah, alih-alih mengalami Big Win, kebanyakan pedagang menjadi korban hanya satu Rugi Besar Yang bisa membuat mereka kehilangan permainan selamanya. Learning Pelajaran yang Sulit Penjual dapat menghindari takdir ini dengan mengendalikan risiko mereka melalui stop loss Di buku terkenal Jack Schwager's Market Wizards 1989, pedagang harian dan pengikut tren Larry Hite menawarkan saran praktis ini Jangan pernah mengambil risiko lebih dari itu 1 dari total ekuitas pada perdagangan apapun Dengan hanya mempertaruhkan 1, saya acuh tak acuh terhadap perdagangan individual Ini adalah pendekatan yang sangat bagus Seorang pedagang bisa salah 20 kali berturut-turut dan masih memiliki 80 ekuitasnya. Kenyataannya adalah bahwa sangat sedikit pedagang yang memiliki disiplin untuk menerapkan metode ini secara konsisten Tidak berbeda dengan anak yang belajar tidak menyentuh kompor panas hanya setelah dibakar satu atau dua kali, kebanyakan pedagang hanya dapat menyerap pelajaran dari disiplin risiko melalui kekerasan. Pengalaman kerugian moneter Inilah alasan terpenting mengapa trader hanya menggunakan modal spekulatif mereka saat pertama kali memasuki pasar forex. Ketika pemula bertanya berapa banyak uang yang harus mereka mulai trading dengannya, seorang trader berpengalaman mengatakan Pilih nomor yang tidak akan berdampak material terhadap kehidupan Anda. Jika Anda kehilangannya sepenuhnya Sekarang bagikan angka itu lima karena beberapa usaha pertama Anda dalam trading kemungkinan besar akan berakhir dengan pukulan. Ini juga sangat nasihat bijak, dan ini layak dilakukan oleh siapapun karena mempertimbangkan forex trading. Manajemen Miring Styles Secara umum, ada dua cara untuk mempraktikkan pengelolaan uang yang sukses Seorang pedagang dapat melakukan banyak pemberhentian kecil dan mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari sedikit Perdagangan besar yang menang, atau seorang pedagang dapat memilih untuk mendapatkan banyak keuntungan seperti tupai kecil dan jarang terjadi tapi berhenti besar dengan harapan banyak keuntungan kecil akan lebih besar daripada beberapa kerugian besar. Metode pertama menghasilkan banyak contoh kecil rasa sakit psikologis, tapi itu Menghasilkan beberapa momen utama ekstasi Di sisi lain, strategi kedua menawarkan banyak contoh kesenangan ringan, namun dengan mengorbankan beberapa klik psikologis yang sangat buruk Dengan pendekatan luas ini, tidak biasa kehilangan satu minggu atau lebih. Bahkan keuntungan satu bulan dari keuntungan dalam satu atau dua perdagangan Untuk bacaan lebih lanjut, lihat Pengantar Jenis Perdagangan Swing Trades. Untuk sebagian besar, metode yang Anda pilih bergantung pada kepribadian Anda, ini adalah bagian dari proses penemuan untuk setiap trader One. Dari keuntungan besar dari pasar forex adalah bahwa hal itu dapat mengakomodasi kedua gaya sama, tanpa biaya tambahan untuk pedagang eceran Karena forex adalah pasar berbasis spread, biaya setiap transaksi adalah sama, perhatikan Kurang dari ukuran posisi pedagang tertentu. Misalnya, dalam EUR USD, kebanyakan pedagang akan menemukan spread 3 pip sama dengan biaya 3 100 dari posisi terdasari Biaya ini akan seragam, dalam persentase, Apakah trader ingin berurusan dengan 100 unit lot atau satu juta unit banyak mata uangnya. Misalnya, jika trader ingin menggunakan 10.000 unit lot, spread akan mencapai 3, tapi untuk perdagangan yang sama dengan hanya menggunakan 100- Unit lot, spreadnya hanya 0 03 Kontras dengan pasar saham dimana, misalnya, sebuah komisi dengan 100 saham atau 1.000 saham dari 20 saham dapat ditetapkan pada harga 40, membuat biaya transaksi efektif 2 dalam kasus ini Dari 100 saham, tapi hanya 0 2 dalam kasus 1.000 saham Variabilitas jenis ini membuat sangat sulit bagi pedagang kecil di pasar ekuitas untuk masuk ke dalam posisi, karena komisi sangat condong terhadapnya. Namun, pedagang forex memiliki keuntungan yang seragam. Harga dan bisa mempraktekkan gaya pengelolaan uang mereka Pilih tanpa khawatir tentang biaya transaksi variabel. Jenis Pemberhentian Setelah Anda siap bertransaksi dengan pendekatan pengelolaan uang yang serius dan jumlah modal yang tepat dialokasikan ke akun Anda, ada empat jenis pemberhentian yang dapat Anda pertimbangkan.1 Ekuitas Berhenti - Ini adalah penghentian yang paling sederhana. Pedagang hanya memperhitungkan jumlah akunnya yang telah ditentukan sebelumnya pada satu perdagangan. Metrik yang umum adalah mempertaruhkan 2 akun pada perdagangan tertentu. Pada akun trading hipotetis 10.000, seorang trader dapat mengambil risiko 200, Atau sekitar 200 poin, pada satu mini lot 10.000 unit EUR USD, atau hanya 20 poin di atas 100.000 unit standar. Pedagang agresif mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan 5 pemberhentian ekuitas, namun perhatikan bahwa jumlah ini pada umumnya dianggap sebagai batas atas kehati-hatian. Manajemen uang karena 10 perdagangan salah berturut-turut akan menarik akun tersebut pada 50. Salah satu kritik kuat dari ekuitas berhenti adalah bahwa ia menempatkan titik keluar yang sewenang-wenang pada posisi pedagang Perdagangan dilikuidasi bukan sebagai keputusan T respons logis terhadap aksi harga pasar, namun untuk memuaskan kontrol risiko internal trader.2 Chart Stop - Analisis teknis dapat menghasilkan ribuan kemungkinan pemberhentian, didorong oleh aksi harga grafik atau oleh berbagai indikator teknis. Sinyal Pedagang yang berorientasi teknis suka menggabungkan titik keluar ini dengan peraturan stop loss standar untuk merumuskan grafik berhenti Contoh klasik dari stop chart adalah titik rendah ayunan tinggi Pada Gambar 2 seorang trader dengan akun hipotetis 10.000 kita dengan menggunakan chart stop dapat menjual satu mini Lot beresiko 150 poin, atau sekitar 1 5 dari akun.3 Kelonggaran Volatilitas - Versi yang lebih canggih dari stop chart menggunakan volatilitas dan bukan tindakan harga untuk menetapkan parameter risiko Idenya adalah bahwa di lingkungan volatilitas tinggi, ketika harga melintasi kisaran yang luas , Pedagang perlu menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang dan membiarkan posisi lebih banyak ruang untuk risiko agar terhindar dari kebisingan pasar intra. Kebalikannya berlaku untuk Lingkungan volatilitas rendah, di mana parameter risiko perlu dikompres. Salah satu cara mudah untuk mengukur volatilitas adalah melalui penggunaan Bollinger Bands yang menggunakan standar deviasi untuk mengukur varians harga. Angka 3 dan 4 menunjukkan volatilitas yang tinggi dan stop volatilitas yang rendah. Dengan Bollinger Bands Pada Gambar 3, perhentian volatilitas juga memungkinkan trader untuk menggunakan pendekatan skala dalam mencapai harga campuran yang lebih baik dan titik impas yang lebih cepat Perhatikan bahwa total paparan risiko pada posisi tidak boleh melebihi 2 dari akun, Sangat penting bahwa pedagang menggunakan lot yang lebih kecil untuk mengukur risiko kumulatifnya dengan tepat dalam perdagangan. Risiko bahwa nilai investasi akan berubah karena perubahan tingkat suku bunga mutlak, dalam spread antara. Ethereum adalah sebuah Platform perangkat lunak terdesentralisasi yang memungkinkan Aplikasi Aplikasi Tersertifikasi dan Terstruktur yang akan dibangun. Zero Day Attack adalah serangan yang memanfaatkan kelemahan keamanan perangkat lunak yang berpotensi serius sehingga v Endor atau pengembang. Tingkat rata-rata di mana seseorang atau perusahaan dikenai pajak Tarif pajak efektif untuk individu adalah tingkat rata-rata. Sebuah survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Perburuhan Amerika Serikat untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data dari pengusaha. Maksimum Jumlah uang yang dapat dipinjam oleh Amerika Serikat Langit-langit utang tercipta di bawah Undang-Undang Liberty Reserve Kedua. Anda Tahu Jawaban yang Tepat. Tentang Kursus Juta Uang Manajemen Jutaan Saat Anda mendaftar ke Kursus Pengelolaan Uang Juta Misi, Anda akan menerima Akses instan dan abadi ke kursus video online 10 jam kami lengkap dengan slide. Kursus Misi Juta Uang Manajemen akan selamanya mengubah cara Anda melihat perdagangan Ini adalah kursus pengelolaan uang paling praktis, lurus ke depan, praktis dalam industri perdagangan. Sebagian besar pedagang Difokuskan pada tempat untuk masuk dan keluar dari peraturan masuk dan keluar Sedikit memberi sedikit, jika ada pertanyaan penting tentang berapa banyak akun saya yang seharusnya saya Risiko pada perdagangan ini. Ini adalah jawaban atas pertanyaan ini yang memberdayakan seorang trader untuk tidak hanya meraih kesuksesan luar biasa, tapi juga melestarikan modal bila hal-hal tidak berjalan sesuai rencana Anda. Million Jutaan Meliputi Setiap Aspek Menerapkan Pengelolaan Uang Praktis Pendekatan ke Akun Anda. Foundations of Proper Money Management. Kekurangan Strategi Pengelolaan Uang Kebanyakan. Strategi Pemberantasan dan Anti-Martingale. Pengaruh Leverage Asimetris. Mengetahui Strategi Rasio Tetap. Bagaimana Menjadi Lebih Konservatif atau Agresif. Menerapkan Rasio Tetap terhadap Setiap Strategi Perdagangan. Understanding dan Tingkat Penerapan Penurunan. Fixed Ratio dan Multiple Strategi Portfolio. Example Strategies Applications. Example Trading Plan Menerapkan Fixed Ratio. Success in Motion. I telah melakukan perdagangan selama lebih dari 30 tahun dan telah kecewa dan merobek lebih dari sekali Oleh para ahli yang disebut saya lebih berhati-hati sekarang saya membeli kursus Ryan dan ini adalah yang terbaik yang pernah saya lihat Ken LI telah menggunakan Ryan S layanan selama lebih dari 5 tahun Selama waktu itu saya telah menjadi investor terdidik di pasar komoditas Sebelumnya, saya lebih banyak diperdagangkan, meledakkan akun dengan mengikuti beberapa guru terkenal yang saya beli kursus Ryan dan perdagangan sendiri sekarang saya telah positif. SETIAP TAHUN berikut strategi Ryan Dr S Vogt. Saya telah memperdagangkan strategi Option for Profits yang dikombinasikan dengan Money Management, tentu saja sejak bulan Mei yang lalu, dan akun saya naik.150 Tujuan saya adalah pengembalian 200 tahunan, dan saya langsung Lacak B Cambell. Informasi yang dihasilkan Ryan itu logis dan sangat teliti Dia meluangkan waktu untuk menjelaskan setiap aspek informasi sehingga setelah selesai, Anda memiliki pemahaman menyeluruh tentang topik yang belum saya temukan sebagai sumber lain. Informasi yang masuk ke dalam banyak detail dan saya harus secara tegas menyatakan bahwa ini adalah nilai bagi industri dan saya sebagai pedagang John S. Enroll hari ini hanya dengan 797 00.DOES FIXED RATIO UANG MANAJEMEN BENAR-BENAR BEKERJA. Sisi Pengelolaan Uang dari syste perdagangan Ms barangkali adalah aspek perdagangan yang paling diabaikan Sementara kebanyakan trader cenderung fokus untuk menemukan keunggulan di pasar - sistem atau metode trading yang menguntungkan - kesempatan terbesar untuk mendapatkan keuntungan sering ditemukan dalam metode untuk menerapkan sistem atau metode yang ada. Metode pengelolaan uang yang disebut, seperti ukuran posisi, adalah fokus utama dari artikel di bawah ini. Ada banyak pendekatan pengelolaan uang seperti. Stop loss sederhana yang harus selalu diterapkan. Ukuran Posisi Rasio Fixed. Ukuran Posisi Fraksional. Optimalisasi Posisi Posisi. Monte Carlo Analysis. Equity Curve Trading. KUNCI untuk Kekayaan Massive di Pasar TIDAK didasarkan pada di mana Anda masuk dan keluar TIDAK Mampu memperkirakan arah pasar secara akurat dan TIDAK berdasarkan seberapa baik trading Anda. Sistem. Pada artikel ini, kita akan membahas tentang Pendekatan Ukuran Posisi Rasio Tetap Pendekatan FR adalah pendekatan yang menentukan berapa banyak kontrak yang diperdagangkan per perdagangan Pendekatan ini dapat berlangsung biasa-biasa saja. Sistem yang menguntungkan dan diubah menjadi sistem yang dinamis dan jauh lebih menguntungkan. Rencana pengelolaan uang ini ditentukan oleh faktor delta laba bersih dari sistem, melebihi dan di atas ekuitas awal. Semakin banyak jumlah yang Anda hasilkan, semakin besar jumlah kontrak per perdagangan. Penarikan dari satu tingkat keuntungan ke tingkat yang lebih rendah akan menghasilkan pengurangan kontrak per perdagangan Seharusnya tidak terjadi peningkatan jumlah kontrak terjadi jika saldo ekuitas awal berkurang Meningkatkan faktor delta mengurangi risiko Penurunan meningkatkan risiko tetapi Anda sampai di sana lebih cepat. Sebuah gambar bernilai seribu kata Berikut adalah strategi SP jangka pendek 3 1 2 tahun track record trading 2 kontrak per perdagangan Anda akan melihat bahwa hasil akhirnya adalah laba bersih sekitar 290.000.Below adalah jalur SAMA Catatan dimulai dengan dua kontrak tapi meningkatkan kontrak berdasarkan strategi ukuran posisi rasio tetap kuat Anda akan melihat bahwa laba bersih lebih dari 850.000. Ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan dengan perbandingan ini. Masukan dan keluar yang pasti sama digunakan pada kedua contoh Setiap perdagangan sama persis dalam kedua skenario. Rasio posisi tetap strategi strategi pengelolaan uang meningkatkan keuntungan dengan faktor Hampir 3 kali melakukan perdagangan kontrak ganda yang konstan. Jumlah kontrak yang diperdagangkan pada akhir contoh pengelolaan uang ada di 18. Harus ditunjukkan bahwa tingkat keuntungan sistem yang menentukan berapa banyak kontrak akan diperdagangkan tingkat delta , Dengan menggunakan pendekatan fixed ratio, sangat konservatif Jika tingkat delta keuntungan yang sama, diubah agar sesuai dengan margin yang diminta untuk memperdagangkan setiap kontrak, laba bersihnya akan mencapai lebih dari 3.500.000 sehingga benar, tiga setengah juta dolar. Yang menyertai sistem perdagangan ini memungkinkan Anda membuat perubahan yang Anda inginkan pada faktor delta Anda menentukan apa yang Anda rasa nyaman. Ini adalah keuntungan nyata dari pro Per pengelolaan uang POTENSI PERTUMBUHAN DARI STRATEGI ATAU STRUKTUR PERDAGANGAN APAPUN. Dan semua ini terjadi tanpa mempengaruhi keseimbangan ekuitas awal Anda.90 Pedagang fokus pada tempat untuk masuk ke pasar dan ke mana untuk keluar Diperkirakan bahwa 90 dari semua trader akhirnya kehilangan uang Saya percaya kedua statistik ini terkait erat karena pengelolaan uang Hampir tidak ada renungan dengan begitu banyak trader. YOU DAPAT MEMULAI MANFAAT DARI KEKUATAN STRATEGI PENGELOLAAN RASIO UANG TETAP TODAY. Bagan di atas berasal dari TRENDWAY TRADING SYSTEM Anda bisa melihat hasil dari sistem perdagangan ini selama 7 tahun terakhir oleh Pergi ke SINI. Untuk memesan TRENDWAY TRADING SYSTEM termasuk manual trading, spreadsheet trading dan the. The Power of Money Management. Author MarkHodge 20 Februari 2013. Manajemen uang sering dipandang sebagai ide yang membosankan dan canggih yang paling baik diserahkan kepada para profesional. Ini tidak bisa lebih jauh dari kebenaran Manajemen uang adalah konsep menarik yang harus diperhatikan oleh semua trader serius. Sebenarnya, pengelolaan uang saja bisa menjadi perbedaan antara retur sederhana. Ns, dan keuntungan yang fenomenal. Pada artikel ini, kami akan meninjau kembali pengelolaan uang sebenarnya, mendiskusikan strategi pengelolaan uang yang berbeda yang dapat digunakan dengan segera, dan mengenalkan salah satu metode pengelolaan uang yang paling kuat untuk memaksimalkan keuntungan bagi pedagang leverage. Adalah Pengelolaan Uang. Dalam istilah yang paling sederhana, pengelolaan uang adalah strategi untuk meningkatkan dan menurunkan ukuran posisi Anda, untuk mengelola risiko sambil mendapatkan pertumbuhan terbesar yang mungkin terjadi untuk akun trading Anda Ada banyak gagasan yang terkait dengan istilah pengelolaan uang Sebelum melakukan apapun Selanjutnya, penting untuk memahami perbedaan antara beberapa konsep pengelolaan uang utama. Manajemen Riskal - Jumlah risiko atau kerugian yang dapat diterima yang dapat diterima yang dialokasikan untuk perdagangan. Contoh Seorang pedagang dengan 100.000 akun yang ingin menggunakan manajemen risiko konservatif, dapat mengambil risiko 1 Dari total akun 1.000 pada setiap perdagangan yang diberikan. Posisi Ukuran - Jumlah saham atau kontrak yang diperdagangkan dalam satu posisi. Contoh A tr Ader yang ingin menggunakan stop loss 10 dan menjaga resiko pada 1000 akan menukar posisi 100 saham 1000 10 100 saham. Banyak trader akan menggunakan istilah manajemen risiko, ukuran posisi dan pengelolaan uang secara bergantian. Namun, lebih mudah untuk mengerti. Manajemen uang jika Anda melihat konsep-konsep ini secara independen Begitu Anda terbiasa dengan konsep pengelolaan uang yang berbeda, Anda akan melihat bahwa ukuran manajemen dan ukuran risiko adalah alat untuk menerapkan strategi pengelolaan uang. Tip Pengelolaan Uang. Semua strategi pengelolaan uang dapat dipecah. Menjadi dua metode fundamental strategi manajemen uang Martingale dan anti-martingale Martingale didasarkan pada peningkatan ukuran risiko dan posisi setelah kerugian, sementara metode anti-martingale hanya akan meningkatkan ukuran risiko dan posisi dengan keuntungan. Tujuannya dengan pendekatan martingale adalah menebus Kerugian dengan mempertaruhkan lebih banyak uang Tantangan dengan metode martingale adalah bahwa ada kerugian bencana yang tidak terpulihkan, dan saya Ts hampir tidak mungkin secara psikologis menerapkan pendekatan ini ke akun trading dari waktu ke waktu. Untuk alasan ini, para pedagang harus selalu mempertimbangkan metode anti-martingale. Salah satu strategi pengelolaan uang yang paling dasar dan efektif adalah 2 Aturan Ketika menggunakan aturan 2 seorang trader akan mengambil risiko 2 Dari total akun pada setiap perdagangan yang diberikan Jika ada keuntungan dan akun tumbuh, 2 risiko akan menjadi jumlah yang lebih besar dan posisi yang lebih besar akan diperdagangkan Jika ada kerugian, jumlah yang berisiko dan ukuran posisi akan lebih kecil. 2 Aturan Sangat cocok untuk pedagang saham karena ini menyediakan metode sederhana untuk meningkatkan dan mengurangi risiko. Ini adalah anti-martingale secara alami, dan fokus utamanya adalah pada pengelolaan risiko yang oleh para pedagang dan investor saham akhirnya ingin dilakukan. Manajemen Mutu untuk Perdagangan Leveraged Meskipun sederhana, aturan 2 memiliki keterbatasan dan mungkin bukan metode terbaik untuk trader yang menggunakan leverage seperti options, forex, dan futures traders. Ini untuk alasan berikut Ketika perdagangan memanfaatkan pasar, para pedagang biasanya tidak mempertaruhkan keseluruhan akun. Sebaliknya, mereka menggunakan persentase yang lebih kecil dari potensi modal yang tersedia untuk diperdagangkan, dan memiliki pilihan untuk meningkatkan ukuran posisi lebih cepat daripada pedagang yang memperdagangkan saham. Mungkin sulit untuk menyesuaikan Risiko ke 2 saat bertransaksi berjangka dan forex karena pergerakan harga didasarkan pada kutu atau pips, bukan kenaikan sen. Pasar yang tidak terpakai menarik bagi trader yang bersedia sedikit lebih agresif, lebih berisiko untuk berpotensi menghasilkan lebih banyak. Pada waktu 2 mungkin Terlalu konservatif berdasarkan pada tujuan trader yang ingin lebih aktif dan berisiko lebih tinggi. Untuk mengatasi masalah di atas, ada dua metode populer untuk trader futures dan forex yang tetap fraksional dan fixed ratio. Fixed Fractional Money Management - Secara teknis ini adalah Sebuah konsep yang mirip dengan 2 aturan, namun bukannya 2 persentase atau fraksi akun yang lebih besar dapat digunakan untuk menentukan ukuran posisi Misalnya, sebuah tr Ader menggunakan perdagangan manajemen pecahan pecahan tetap 10.000 akun mungkin memilih untuk menukarkan 1 kontrak untuk setiap 5.000 di akun Dimulai dengan 10.000 pedagang akan menukarkan 2 kontrak, dan kemudian meningkatkan ukuran posisi menjadi 3 setelah 5.000 keuntungan tercapai. Dana Rasio Uang Manajemen - Strategi ini pertama kali diperkenalkan oleh Ryan Jones dalam bukunya The Trading Game Playing by the Numbers to Make Millions 1999 Fixed Ratio money management yang berbasis pada konsep yang dikenal dengan delta The delta adalah jumlah keuntungan yang harus dicapai sebelum meningkat. Ukuran satu posisi. Jika trader memulai dengan 1 kontrak dan menggunakan delta 1.000, maka trader dapat meningkatkan ukuran posisi dengan 1 kontrak setiap kali delta tercapai Hal terbaik tentang pengelolaan dana Rasio Fixed adalah trader perlu Mendapatkan hak untuk memperdagangkan ukuran posisi yang lebih besar Namun, karena hak untuk berdagang posisi yang lebih besar didasarkan pada keuntungan dan belum tentu ukuran akun sebenarnya, trader menggunakan Fixed Ra Manajemen uang tio dapat memiliki eksposur yang lebih cepat ke posisi yang lebih besar saat trading menguntungkan. Untuk alasan ini, pengelolaan dana Rasio Fixed Ratio merupakan solusi bagus bagi trader yang memperdagangkan akun leverage yang lebih kecil. Mengapa Manajemen Uang Penting. Mari pertimbangkan dua skenario berikut ini untuk ditunjukkan. Anda seberapa kuat rasio pengelolaan uang tetap dapat Dimulai dengan akun 10.000 pada tanggal 1 Maret 2013, anggaplah seorang pedagang berjangka hanya memperdagangkan 1 kontrak dan rata-rata 200 per minggu selama satu tahun. Mulai Ekuitas 10.000. Uang muka 10.400 200 minggu x 52 Minggu. Account balance setelah 52 minggu perdagangan 20.400. Pada tanggal 1 Maret 2014 trader telah menghasilkan 10.400 200 minggu x 52 minggu Tidak buruk sama sekali Bagi trader saham jenis pengembalian yang luar biasa Namun, terlepas dari apakah tujuan tersebut realistis atau tidak, Banyak pedagang futures dan forex yang secara aktif melakukan trading di pasar memiliki tujuan yang lebih ambisius. Perhatikanlah bahwa leverage adalah pedang bermata dua dan tujuan yang lebih agresif berarti lebih banyak resiko juga. RASIO TERTINGGI CONTOH. Mulai dengan 10.000 pada tanggal 1 Maret 2013, mari kita asumsikan seorang pedagang berjangka memulai trading 1 kontrak Namun, daripada mempertahankan posisi pada posisi 1, trader menggunakan manajemen uang tetap dan delta 1.800 Jika trader rata-rata 200 Sepekan kita akan melihat perkembangan berikut ini. Keuntungan 1 200, saldo akun 10,200 Minggu 2 200 keuntungan, saldo akun 10,400 Minggu 3 200 keuntungan, saldo akun 10,600 Minggu 4 200 keuntungan, saldo akun 10,800 minggu 5 200 keuntungan, saldo akun 11.000 minggu 6 200 keuntungan, saldo akun 11.200 Minggu 7 200 keuntungan, saldo akun 11.400 Minggu 8 200 keuntungan, saldo akun 11.600 Minggu 9 200 keuntungan, saldo akun 11.800. Sampai sekarang tidak ada perbedaan antara kedua contoh tersebut, tapi disinilah situasinya menjadi menarik. Masuk ke minggu ke 10 ada 1.800 di akumulasi keuntungan. Pada saat ini seorang trader menggunakan fixed ratio money management dengan delta 1.800 akan menambah kontrak kedua. Metode dan strategi trading tidak berubah, dan keuntungan yang sama seperti yang kita anggap pada contoh pertama masih diperlukan, namun trader trading dengan 2 kontrak Jika 200 minggu yang sama rata-rata per kontrak, trader sekarang membuat 400 Kontrak 2 minggu x 200 400 Hal ini berlanjut sampai delta 1.800 per kontrak diperdagangkan tercapai lagi. Agar mudah, mari kita lihat spreadsheet di bawah ini. Setelah 3.600 keuntungan lainnya diakumulasikan 2 kontrak x 1.800 delta itu s waktu Untuk menambahkan kontrak ke 3 Ini terus berlanjut setiap kali sebuah delta tercapai Sekarang melihat ke depan ke baris bawah spreadsheet Jika seorang trader menggunakan manajemen uang rasio tetap dan delta rata-rata 1.800 per minggu per kontrak, pada 14 Maret 2014 trader akan melakukan trading 7 kontrak dan akan menghasilkan keuntungan sebesar 37.800. Memulai Ekuitas 10.000.Biaya 37.800.Account Saldo setelah 54 minggu perdagangan 47.800. Hal yang hebat tentang pengelolaan uang tetap adalah trader hanya dapat memutuskan Seberapa agresif atau konservatif yang diinginkan trader Jika delta lebih rendah trader lebih agresif, jika delta lebih tinggi trader lebih konservatif. Sekarang tentu saja contoh ini didasarkan pada keuntungan dan konsistensi manajemen uang bisa t mengubah strategi kalah. Menjadi pemenang Satu Apa yang terjadi jika Anda tidak dapat mencapai konsistensi minggu ke minggu Dengan pengelolaan uang dengan rasio tetap Anda tidak akan dapat meningkatkan ukuran posisi Anda jika Anda tidak menghasilkan uang. Fixed Ratio Money Management adalah metode yang ampuh untuk Pedagang yang memiliki akses terhadap leverage dan menunjukkan konsistensi Dengan pedagang pengelolaan uang tidak perlu mengejar keuntungan windfall besar dan home run, namun bisa fokus pada konservatif kecil g Oals Manajemen uang tidak bisa mengubah strategi yang buruk menjadi pemenang, tapi bisa membuat strategi yang bagus. Bergabunglah dalam percakapan ini, kirimkan komentar di bawah ini. Kontrol Kontrol Anda Seharusnya Tidak Mengabaikan. Manajemen Uang. Apa yang membuat para pedagang sukses terpisah dari mereka. Yang gagal dalam jangka panjang adalah keterampilan pengelolaan uang mereka Pengelolaan uang dapat dianggap sebagai sisi administrasi perdagangan Tujuan dasarnya adalah mengelola risiko dengan membatasi eksposur pasar, pada waktu tertentu, ke tingkat yang dapat diterima. Pengelolaan uang pada anggaran pedagang Forexop. Hal ini dicapai dengan mengelola faktor-faktor seperti jumlah modal yang dipertaruhkan per transaksi dan jumlah posisi terbuka. Hal ini pada akhirnya memastikan trader dapat menahan kerugian dalam sistem tradingnya tanpa menjalankan akun. Perdagangan valas membuat tugas ini terutama. Menantang Pertama, banyak trader forex menggunakan leverage tinggi Ini berarti jika manajemen uang trader tidak sehat, pergerakan kecil di pasar dapat memiliki efek dramatis pada floa. Ting P L. Jika manajemen uang trader tidak sehat, pergerakan kecil di pasar dapat memiliki efek dramatis pada P L yang mengambang. Kedua, pasar forex menggunakan kontrak perdagangan berukuran tetap yang dikenal dengan lot Dengan akun yang lebih kecil, ini membuat Pilihan ukuran perdagangan semakin penting karena masing-masing unit dapat mewakili proporsi yang relatif besar dari modal akun.1 Risiko Per Perdagangan. Prinsip pertama pengelolaan uang melibatkan penentuan berapa banyak total modal Anda untuk mengekspos pada waktu tertentu Semua hal menjadi Sama, semakin banyak modal Anda yang Anda ekspose dengan perdagangan, semakin banyak risiko yang Anda hadapi. Eksposur pasar Anda adalah kombinasi antara jumlah modal yang dialokasikan per perdagangan b Jumlah posisi terbuka yang Anda pegang. Modal yang lebih baik terkena risiko yang lebih tinggi. , Keuntungan berpotensi lebih tinggi Kurang modal terkena risiko rendah, berpotensi menurunkan keuntungan. Jika Anda memilih nilai yang terlalu kecil, akun Anda akan kurang dimanfaatkan Nilai terlalu besar dan Anda berisiko mendapat margin call Jadi, apa cara terbaik untuk melakukannya. Manajemen uang banyak. Banyak pedagang menggunakan pendekatan formula berdasarkan gagasan seperti rasio tetap atau manajemen uang pecahan tetap. Keuntungan menggunakan pendekatan formulaik adalah bahwa ia akan memberi tahu Anda dengan tepat berapa banyak yang harus diperdagangkan pada titik tertentu Dengan melakukan hal itu, Dengan mempertimbangkan saldo akun, ukuran lot dan kerugian maksimum yang diperbolehkan per transaksi. Seiring perubahan saldo Anda melalui keuntungan atau kerugian, eksposur Anda meningkat atau berkurang dalam proporsi yang sama. Lihat Gambar 1.Gambar 1 Saldo saldo akun banyak diperdagangkan di akun nano Forexop. Jadi, katakanlah Anda memiliki ukuran akun nano 1.000 Jika stop loss Anda 100 pips, dan Anda ingin mengambil risiko tidak lebih dari 1 per perdagangan yang berarti Anda dapat melakukan perdagangan 10 lot masing-masing Dan jumlah maksimum per perdagangan Anda adalah 10 Jika Anda menggunakan 10 lot per perdagangan, itu modal Anda berisiko pada setiap posisi terbuka. Lihat tabel di bawah ini. Kami juga memiliki indikator pengelolaan uang Metatrader yang akan melakukan perhitungan untuk Anda dengan cepat. Kelebihan yang lebih kecil Banyak ukuran. Ketika datang ke manajemen uang, fleksibilitas adalah kunci Memiliki akun yang bisa diperdagangkan dalam jumlah yang lebih kecil memiliki beberapa keunggulan besar. Pertama, Anda dapat membagi perdagangan menjadi unit berukuran lebih kecil dan ini memungkinkan Anda mengelola risiko secara lebih efektif. Juga memberi Anda lebih banyak kesempatan untuk menyesuaikan ukuran perdagangan seiring dengan akumulasi kerugian karena perubahan saldo akun. Kedua, hal ini memungkinkan Anda untuk mengejutkan titik masuk dan keluar Anda. Ini berarti Anda mengurangi risiko dibawa keluar dalam satu sapuan dengan kenaikan mendadak pada Spread atau volatilitas Beberapa strategi perdagangan seperti Martingale dan grid trading menggunakan pendekatan ini. Anda dapat melihat dengan memeriksa spreadsheet dengan saldo 1.000 Anda seharusnya tidak mengambil risiko lebih dari 1 lot mikro per perdagangan Jika Anda memiliki saldo 100, maka Anda Benar-benar perlu menggunakan akun nano agar tetap berada dalam batas risiko yang dianjurkan. Waspadai korelasi. Begitu Anda memutuskan berapa banyak risiko per perdagangan, pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak posisi lot terbuka yang diizinkan Pada suatu waktu tertentu. Currency pasang cenderung bergerak serempak satu sama lain lebih banyak dari jenis aset lainnya seperti saham. Yaitu, mereka berkorelasi kuat baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika Anda kembali melakukan trading jurusan, semua posisi Anda cenderung berkorelasi. Dengan satu sama lain setidaknya sampai batas tertentu. Penting untuk memeriksa korelasi historis dan arus antara pasangan yang Anda trading. Jika Anda menggunakan Metatrader, Anda dapat menggunakan indikator lindung nilai gratis untuk melakukan ini untuk Anda. Korelasi ini perlu diperhitungkan dalam Ketika memutuskan eksposur akun secara keseluruhan Jika Anda membiarkan terlalu banyak lot terbuka pada pasangan yang berkorelasi, Anda dapat menemukan saldo akun Anda terpengaruh oleh pergerakan hanya satu atau dua di antaranya. Hanya karena sistem memiliki kerugian ayat hasil yang lebih tinggi, tidak Tentu menjadikannya sistem yang baik.2 Reward Resiko Aspek kedua pengelolaan uang adalah konsep risk vs reward Pada perdagangan individu, risikonya adalah potensi kerugian dalam transaksi pahala adalah p Keuntungan otonom. Namun, ini hanya bagian dari cerita Sisi lain dari ini adalah hasil yang merupakan peluang untuk memenangkan ayat-ayat yang kalah. Misalnya, seorang pedagang mungkin bersedia mengambil risiko kerugian yang lebih besar, jika probabilitas kerugian itu terjadi Kecil juga, trader mungkin mau menerima pahala yang lebih kecil, jika peluang untuk menang menguntungkannya. Terlepas dari apa yang dipikirkan banyak orang, memiliki nilai reward yang kurang dari risikonya belum tentu merupakan strategi yang buruk. , Hanya karena sistem memiliki kerugian ayat hasil yang lebih tinggi, tidak perlu menjadikannya sistem yang baik Jika sangat mudah untuk memuat peluang yang menguntungkan Anda dengan menyesuaikan penghargaan risiko maka tidak akan menjadi tugas sederhana Sayangnya hal-hal tidak semudah itu Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, anggaplah Anda memiliki pahala risiko yang jauh lebih rendah. Itulah yang Anda tetapkan perdagangan Anda dengan stop loss yang jauh lebih kecil daripada jumlah keuntungan yang Anda ambil. Misalkan Anda menggunakan ayat berhenti 10 pip 100 pip ambil untung. Effici ent Markets. If you believe the markets are efficient then this implies that all information is reflected in the existing price We shouldn t therefore be able to beat the market consistently The outcome of any trade would then be at best 50 50 I m ignoring any carry opportunity and trading costs here. In other words, the risk-reward ratio is exactly the inverse of the odds of winning verses losing For example, if your risk-reward is 3 1, then your odds of winning must be 1 3.That is with a 3 1 risk-reward, you risk 300 pips to gain 100 pips Then, if the market is efficient your odds of success must be exactly 3 times your odds of losing read more here. Of course this doesn t mean the outcome of every trade is zero, and it doesn t mean there aren t long term winning and losing runs in the markets Statistical outliers do exist ask Warren Buffet or George Soros. In this case, statistically speaking fewer of your trades will end in profit This will give you a lower overall trade win ratio Howe ver, when you win, the payoff will be significant compared to the smaller losses. Now on the other hand, suppose you do it the other way around You set wide stop losses at 100 pips, and a small take profit of just 10 pips In this case, you d expect to have a much higher win ratio. When you use this type of setup, while the losses may be fewer, any individual loss may be unmanageable within the account. Strike a balance between your risk reward. In a nutshell, there is no right risk-reward ratio The level you use will depend on your strategy and your trading objectives. Keep in mind that high risk strategies demand extraordinarily high trade win-ratios And that is extremely difficult to maintain in the long run If your loss per trade is too high, you may discover that a relatively short sequence of losing trades is enough to take you out. In forex, unlikely events tend to happen much more often than people realize Traders who follow good money management are wise to this and are prepared thos e who don t end up getting wiped out. Why Do So Many Traders Fail. If the efficient market principle is correct, it would mean a trader s returns should be near break-even over the long term Yet studies show most traders at least retail traders fare far worse than this So how can this be. I can think of a few reasons why this might be the case. Reason 1 Information disadvantage. The first possible explanation is that market makers and institutional traders are privy to insider information They have insight into flows of speculative money, as well as rumors about activity in other markets like options, M A, and the debt markets which can all have significant short term influences on exchange rates. This means they re better able to assess the direction of price action at least in the short term This puts them at a distinct advantage to retail traders who don t have access to this information. Not only that, institutional traders amost always get better price execution than retail traders who o ften have several layers of broker-dealers between them and the market place. Using excessive leverage is the most common reason that retail traders lose their shirts in the market The levels of leverage that are available in the retail FX world are simply never used by professional players, for good reason All trader s real return on equity will vary plus or minus a few percentage points over any period The more you amplify those return swings with leverage, the greater the probability of being obliterated by one big drawdown Reason 3 Trading costs. The other big reason is trading costs Trading costs actually cut into profits far more than many people realize. If your take-profit value is too small, you will find a significant proportion of your overall profits are absorbed by the spread If you re a scalper for example, targeting a 10 pip profit per trade, then about half of your overall profits could be taken up by trading costs. On the other hand, if you re a long term position trader, who targets 500 pips per trade, your trading costs only represent 1 of your profits See the table below. Take profit level pips. Research shows that most newcommers trade intra-day So their costs are significant in comparison to their profits In the short term at least, the odds favor the market maker and your broker due to trading fees. As well as the trade spread, traders who hold overnight positions also have to pay a rollover fee And with brokers charging rates of between 0 14 and 7 2 pa on a lot, this can add up to a huge amount over time especially when using high leverage. Reason 4 Too short a time horizon. New traders usually have an expectation to see results very quickly It s unrealistic to measure any trading strategy over a period of days or weeks Doing this can lead you to conclude that profits are much better or worse than they really are. Performance needs to be averaged at least over several months, if not years Unfortunately many new traders are so highly leveraged that they literally cannot afford any losses and often capitulate out of their strategy at the worst possible time. While reason 1 may have some weight, for most traders the last three points are probably far more influential. Final Points. The good news is that most of the above causes of failure are very easily remedied. Go easy on leverage. Minimize your trading costs. Have a realistic trading plan. By doing this you ll be ahead of 95 of the crowd.